Como usar o controle bancário

O controle bancário é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro de uma empresa. Ele permite que você controle todas as suas contas correntes e as movimentações bancárias, incluindo transferências entre contas.

O controle bancário é importante porque ele fornece informações valiosas sobre a saúde financeira da sua empresa. Ele permite que você visualize o fluxo de caixa, identifique tendências e tome decisões mais informadas sobre suas finanças.

Para começar a usar o controle bancário, você precisa primeiro cadastrar suas contas correntes. Você pode fazer isso no menu Cadastros > Bancos.

Após cadastrar suas contas, você precisa incluir o saldo inicial de cada conta. Você pode fazer isso na tela de Controle bancário, clicando no botão Incluir.

Na tela de Controle bancário, você pode realizar as seguintes operações:

• Incluir um lançamento: Para incluir um lançamento, clique em Novo, informe o tipo de lançamento (crédito ou débito), a data, o valor e a descrição.

• Alterar um lançamento: Para alterar um lançamento, você deve selecionar o lançamento desejado e clicar no botão Alterar.

• Excluir um lançamento: Para excluir um lançamento, você deve selecionar o lançamento desejado e clicar no botão Excluir.

Sempre que você incluir, alterar ou excluir um lançamento, o saldo disponível é atualizado automaticamente.

Como incluir um lançamento no controle bancário

Para incluir um lançamento no controle bancário, siga estas etapas:

1. Acesse a tela de Controle bancário.
2. Clique no botão Novo.

Informações do lançamento

3. Na tela de inclusão, informe as seguintes informações:

Tipo de lançamento: Informe o tipo de lançamento. Os tipos de lançamento disponíveis são:

• • Depósito em dinheiro
  • Taxa
  • Saque
  • Pix Rec. (crédito)
  • Pix Pag. (pagamento)
  • Transferência entre contas
  • Empréstimo crédito
  • Empréstimo débito

Número do lançamento: O número do lançamento é gerado automaticamente e é sequencial.

Data do lançamento: Informe a data do lançamento. O padrão é a data do dia.

Descrição do lançamento: Informe uma descrição do lançamento.

Valor do lançamento: Informe o valor do lançamento.

Confirmação do lançamento

4. Após informar as informações do lançamento, clique no botão Incluir para confirmar o lançamento.

Observações

• O tipo de lançamento determina se o valor do lançamento é um crédito ou um débito.
• A data do lançamento deve ser uma data válida.
• A descrição do lançamento deve ser uma descrição breve do lançamento.
• O valor do lançamento deve ser um valor válido.

Exemplo

Para incluir um lançamento de depósito em dinheiro, informe as seguintes informações:

• Tipo de lançamento: Depósito em dinheiro
• Número do lançamento: (Gerado automaticamente)
• Data do lançamento: 20/11/2023
• Descrição do lançamento: Depósito em dinheiro
• Valor do lançamento: 1.000,00

Após informar as informações do lançamento, clique no botão Incluir. O lançamento será incluído no controle bancário.

As vendas pagas com Pix são lançadas automaticamente no controle bancário. As vendas pagas com cartão de crédito são lançadas no controle bancário após o banco depositar o valor líquido da venda na conta corrente da empresa e você fizer a conciliação do cartão no sistema.